Fideicomisos

Fideicomisos – Fiduciarios

 

Testimonio notarial por exhibición del contrato de Fideicomiso debidamente inscripto y de cualquier otra modificación posterior, en caso de corresponder.

 

• Constancia de Inscripción del Fideicomiso en la DGI.
• Carta suscrita por el Fiduciario comprometiéndose a comunicar cualquier cambio al Banco, de acuerdo a:

 

Fideicomiso – Carta del Fiduciario

 

• Justificación de ingresos mediante uno de estos documentos:
  • Declaración Jurada a la DGI
  • Balance del último ejercicio cerrado.
  • Certificación de Contador Público indicando ingresos anuales del último período y total de activos.
  • Empresa en formación o que tenga menos de un año de antigüedad, se solicitará un informe de flujo de fondos. Cuando los ingresos brutos del flujo de fondos sean superiores a USD 30.000 mensuales, se deberá solicitar un Informe sobre Información Financiera Proyectada de acuerdo al Pronunciamiento 15 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

 

Eventualmente el Banco podrá solicitar información complementaria a la justificación de ingresos presentada (3 últimos Balances).

 

Aquellos Fideicomisos que inicien actividad podrán presentar flujo de fondos por un período de un año, firmado por Contador Público.

 

Formularios: Se recomienda completar los siguientes formularios antes de su presentación en el Banco, a efectos de ahorrar tiempo y evitar dudas:

 

• Solicitud de Vinculación comercial Persona Jurídica
• Representante de Persona Física o Jurídica